CT (Lux) Global Focus
Comunicação de promoção comercial. Por favor, consulte o prospecto OICVM e o KID antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Consistência para um aumento da qualidade
O CT (Lux) Global Focus é um fundo que engloba as «melhores ideias» em títulos de rendimento variável mundiais e que investe em empresas de crescimento de qualidade com vantagens competitivas duradouras e capacidade para gerar rendibilidades sólidas e sustentáveis.
A 30 de abril 2024. Para mais informações sobre o método de classificação da Morningstar, visite www.morningstar.com.
Motivos para investir
1. Mais oportunidades:
Tiramos partido dos recursos mundiais de análise de que a sociedade dispõe para identificar empresas de qualidade numa variedade de regiões e setores: Embora represente uma carteira concentrada de 30-50 títulos, o fundo dispõe de um leque de oportunidades mais equilibrado e diversificado, e não depende de qualquer setor ou âmbito geográfico em concreto para impulsionar a rendibilidade. Isto inclui a exposição a economias dos mercados emergentes que crescem a um ritmo mais rápido e a empresas de qualidade em segmentos como o financeiro.
2. Mais qualidade:
Uma clara e diferenciada abordagem de qualidade focada nas vantagens competitivas: Procuramos vantagens competitivas em empresas que demonstram grandes fossos económicos (“moats”). Recorremos às cinco forças de Porter para avaliar como um mercado apoia vantagens competitivas duradouras, uma vez que estas podem permitir às empresas gerarem de maneira constante um crescimento superior à média, bem como uma rendibilidade do capital elevada ou com tendência de alta.
3. Mais crescimento:
Procuramos empresas capazes de fazer aumentar os seus resultados líquidos de maneira sustentável a uma velocidade superior à do mercado: O fundo é orientado para o crescimento, sem um estilo de investimento em concreto, o que para nós é particularmente importante num ambiente de crescimento estruturalmente mais reduzido.
Riscos a considerar
Este fundo é adequado para investidores que podem tolerar níveis mais altos de risco e volatilidade em troca de retornos mais altos em um horizonte de investimento de longo prazo.
Riscos de investimento: Investimento em ações, concentração de carteira e moedas.
Abordagem de investimento
Subestima-se com frequência a capacidade das empresas de qualidade para gerarem de forma constante uma elevada rendibilidade do capital e um crescimento superior à média, pelo que são potenciais ganhadoras a longo prazo e transacionam com desconto relativamente ao seu valor intrínseco.
Analisamos com atenção os indicadores fundamentais das empresas como as perspetivas setoriais, recorrendo a um quadro de vantagens competitivas para identificar os «fossos económicos», e aplicamos as cinco forças de Porter a fim de avaliar a sustentabilidade destas vantagens competitivas. Colaboramos com as nossas equipas de análise de valores de todo o mundo para construir uma carteira com as «melhores ideias» baseadas em convicções firmes, que é composta pelas empresas de melhor qualidade à escala internacional. Uma vez que adotamos uma abordagem «todo-o-terreno», a seleção de valores define as ponderações setoriais e regionais; além disto, na nossa opinião, privilegiar empresas com indicadores fundamentais sólidos permite despontar num vasto leque de condições do mercado.
Informações sobre o Fundo - (LU0061474960)
Classes de ações disponíveis
Ação | Classe | Divisa | Imposto | Comis.Gest | Comiss.subscr. | Inv.mín. | Lançamento | ISIN | SEDOL | BBID | WKN/Valor/CUSIP | com cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU | Acc | USD | Brutos | 1,50% | 5,00% | 2.5 | 31.10.95 | LU0061474960 | B1HJ7M7 | EPCWDEI LX | 974979 | Não |
AEH | Acc | EUR | Brutos | 1,50% | 5,00% | 2.5 | 31.08.04 | LU0198728585 | B8N6H76 | AMWEAEH LX | A0DPBA | Sim |
AU | Acc | EUR | Brutos | 1,50% | 5,00% | 2.5 | 31.10.95 | LU0757431068 | B87RLN9 | EPCWDEE LX | A1JVL0 | Não |
ZU | Acc | USD | Brutos | 0,75% | 5,00% | 2.000.000 | 22.09.14 | LU0957791311 | BQ3BG14 | TGGFZUU LX | A12ACF | Não |
IU | Acc | USD | Brutos | 0.80% | 0,00% | 100 | 25.04.17 | LU0096363154 | B73YCN4 | EPCWDIU LX | 523322 | Não |
ZU | Acc | EUR | Brutos | 0,75% | 5,00% | 1.500.000 | 22.09.14 | LU0957791402 | BQ3BG03 | TGGFZUE LX | — | Não |
AEP | Inc | EUR | Brutos | 1,50% | 5,00% | 2.5 | 07.07.16 | LU1433070262 | BZB1NW9 | THGFAEE LX | A2ALW9 | Não |
ZE | Acc | EUR | Brutos | 0,75% | 5,00% | 1.500.000 | 05.07.16 | LU1433070429 | BZB1NY1 | THGFZEE LX | A2ALXB | Não |
ZEP | Inc | EUR | Brutos | 0,75% | 5,00% | 1.500.000 | 05.07.16 | LU1433070346 | BZB1NX0 | THGFZEP LX | A2ALXA | Não |
ZG | Acc | GBP | Brutos | 0,75% | 5,00% | 1.000.000 | 05.07.16 | LU1433070692 | BZB1NZ2 | THGFZGG LX | A2ALXC | Não |
IE | Acc | EUR | Brutos | 0,80% | 0,00% | 100 | 25.04.17 | LU1491344765 | BD8GNJ0 | THGFIEU LX | A2ARZF | Não |
As classes de ações incluídas na tabela poderão não estar abertas a todos os investidores. Consulte o Prospeto para obter mais informações. Impacto global dos custos: os custos e os
retornos esperados poderão aumentar ou diminuir, em função de flutuações cambiais e das taxas de câmbio, se os custos forem pagos numa moeda que não a sua moeda local. O valor dos encargos correntes (OCF), os encargos de resgate (montante máximo a ser deduzido, apresentado na tabela acima) e os custos de transação mostram a percentagem que poderá ser
deduzida dos seus retornos esperados. O OCF baseia-se geralmente nas despesas do ano anterior e inclui encargos como a comissão de gestão e os custos operacionais anuais do Fundo. Os custos de transação apresentados baseiam-se numa média do total de três anos e são calculados com base nos valores de Relatório e Contas de Final do Exercício. Caso um fundo exista há menos de 3 anos, os custos de transação baseiam-se em valores aproximados e nos custos reais. Todos os custos de transação referem-se a 31-03-21. Aa comissões adicionais de
distribuidores ou intermediários poderão não estar incluídas. Em alguns casos, o OCF poderá basear-se numa estimativa dos encargos futuros. Para obter uma análise mais detalhada, visite
www.columbiathreadneedle.com/fees.
Sobre o gestor do fundo
David Dudding
Senior Portfolio Manager, Global Equities
David Dudding é gestor de carteiras sénior na Columbia Threadneedle Investments, onde é o gestor de carteiras principal da estratégia Global Focus e cogestor da estratégia European Select. Integrou os quadros da empresa como analista de research de ações em 1999, passando para a gestão da estratégia European Smaller Companies durante 10 anos, até dezembro de 2012. Anteriormente, David trabalhou na John Swire and Sons em Hong Kong e na Investors Chronicle como jornalista financeiro. É licenciado em História Moderna e titular de um mestrado em Política Europeia pela Universidade de Oxford. Possui ainda o título de Analista Financeiro Certificado (Chartered Financial Analyst) e é membro da CFA Society no Reino Unido.
Informação Importante
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The Fund is categorised an Article 9 under the EU Regulation 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector (SFDR) and promote environmental or social characteristics as an objective. The decision to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the promoted fund as described in its prospectus. The fund’s sustainability related disclosures can be found on our website columbiathreadneedle.com.
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